Bankumsätze direkt in Ninox: täglich und ohne Code

Kunden, Aufträge und Rechnungen hast du bereits in Ninox. Nur für die Zahlungseingänge öffnest du noch das Onlinebanking, lädst eine Datei herunter und überträgst die Umsätze. Dabei gehören diese Daten genau dorthin, wo du auch deine Rechnungen bearbeitest: in dein Ninox-ERP.

Dafür gibt es die direkte Ninox-Integration von Kontoflux.io. Du verbindest dein Bankkonto, wählst deine Ninox-Datenbank aus und legst fest, in welchen Tabellen und Feldern die Daten ankommen sollen. Nach der Einrichtung übernimmt Kontoflux.io die tägliche Übertragung. Das richtest du vollständig über die Oberfläche ein, ohne Code.

Dein Bankkonto wird Teil deiner Ninox-Anwendung

Vielleicht nutzt du Ninox als Auftragsverwaltung, für deine Buchhaltung oder als selbst aufgebautes ERP. Die Bankanbindung ergänzt diese Anwendung um Konten und Transaktionen. Du kannst dafür vorhandene Tabellen verwenden oder eigene Tabellen für Bankkonten und Bankumsätze anlegen.

So findest du Zahlungseingänge, Kunden und die zugehörigen Rechnungen in derselben Datenbank. Dein Team arbeitet in der gewohnten Ninox-Oberfläche weiter. Der tägliche Download und Import der Bankdateien entfällt für die angebundenen Konten.

Die Verbindung richtest du direkt in Kontoflux.io ein

1. Bankkonto verbinden
2. Ninox-Datenbank auswählen
3. Tabellen und Felder zuordnen
4. Täglich automatisch übertragen

1. Dein Bankkonto verbinden

Öffne in Kontoflux.io den Bereich Bankkonten und füge dein Geschäftskonto hinzu. Wähle deine Bank, melde dich an und bestätige den Zugriff. Sobald der Import abgeschlossen ist, siehst du die verfügbaren Konten und Umsätze in deinem Workspace. Diese Daten kannst du anschließend an Ninox weitergeben.

2. Deine Ninox-Datenbank auswählen

Unter Automationen → Integrationen fügst du Ninox hinzu. Hinterlege deinen Ninox-Zugangsschlüssel im Feld „Ninox API Key“ und wähle dein Team sowie die gewünschte Datenbank aus. Der Schlüssel erlaubt der fertigen Integration den Zugriff auf Ninox. Programmieren musst du dafür nichts.

Danach wählst du aus, in welche Tabellen Kontodaten und Transaktionen übertragen werden. Du kannst beide Datentypen übernehmen oder mit einer Tabelle für deine Bankumsätze anfangen.

3. Festlegen, welcher Wert in welches Feld gehört

In der Feldzuordnung wählst du für jedes Ninox-Feld den passenden Wert aus Kontoflux.io. Deine Tabellen behalten dabei ihre eigenen Namen und ihre Struktur. Eine einfache Zuordnung könnte so aussehen:

Lege die benötigten Felder vorher in Ninox an. Beträge bekommen ein Zahlenfeld, Datumswerte ein Datumsfeld. Wenn du Konten und Umsätze gemeinsam überträgst, kann ein Referenzfeld den Umsatz mit seinem Bankkonto verbinden. Die einzelnen Einrichtungsschritte zeigt die Anleitung zur Ninox-Integration.

4. Die tägliche Übertragung einschalten

Aktiviere die Integration und starte die erste Synchronisation. Schau anschließend in Ninox nach, ob die Umsätze in den richtigen Feldern angekommen sind. Wähle dann in den Einstellungen unter „Übertrage“ den Rhythmus „täglich“ und deine gewünschte Uhrzeit. Speichern, fertig. Ab jetzt übernimmt Kontoflux.io die Übertragung nach diesem Zeitplan.

Unter „Letzte Synchronisation“ siehst du das Ergebnis des letzten Laufs. Übertragen werden die in Kontoflux.io verfügbaren Bankdaten; deren Aktualität hängt vom letzten erfolgreichen Bankabruf ab. Den Zeitplan erklärt die Anleitung zur automatischen Synchronisation.

Bankumsätze mit Rechnungen und Aufträgen verknüpfen

Jetzt kannst du die Umsätze in deinem Ninox-ERP verwenden. Nehmen wir eine Werkstatt, die Kunden, Aufträge und Rechnungen bereits in Ninox verwaltet. Nach der täglichen Übertragung erscheinen die neuen Zahlungseingänge in ihrer Tabelle „Bankumsätze“.

In dieser Tabelle legt die Werkstatt ein Referenzfeld zur Tabelle „Rechnungen“ an. Eine Mitarbeiterin öffnet einen Zahlungseingang und wählt die passende Rechnung aus. Über deren vorhandene Verknüpfungen gelangt sie zum Kunden und zum Auftrag. Den Bankumsatz muss sie dabei nicht mehr abtippen.

Solche Beziehungen richtest du direkt in Ninox ein: Referenzfeld hinzufügen, Zieltabelle wählen und den passenden Datensatz verknüpfen. Ninox beschreibt diesen Ablauf in seiner offiziellen Anleitung zu Tabellenverknüpfungen. Die Übertragung bringt deine Bankdaten automatisch nach Ninox. Die Zuordnung zu Rechnungen und Aufträgen gestaltest du in deiner eigenen Anwendung.

Eine Ansicht mit noch nicht zugeordneten Umsätzen hilft beim täglichen Durchsehen. Bei einer Rückfrage stehen Betrag, Zahlungsdatum und Verwendungszweck schon am Vorgang. So wird aus der separaten Bankliste ein Teil deines ERP, mit dem dein Team direkt arbeiten kann.